시황및산업분석 썸네일형 리스트형 신재생에너지 풍력 지멘스발 이슈 씨에스윈드 씨에스베어링 아침부터 신재생에너지 풍력이 난리네요 근데 대장주인 6%정도 씨에스윈드는 급락해서 8만원밑으로 떨어지는데 자회사인 씨에스베어링은 급등 수준은 아니더라도 16%수준의 상승이라니 무슨 이런 시츄에이션이 다 있어 하는 의아한 마음이 들더군요. 시황따라 움직이면 둘다 떨어지던지 둘다 오르는게 일반적인데 통상 이런날에는 두 회사에 서로다른 이슈가 터진 건간 싶고 두회사가 따로 놀아서 한번 자료들을 뒤져봤습니다. 아니라다를까 지멘스발 기사가 나와 있네요 지멘스에너지가 과거 납품된 구형 육상 터빈용 모델의블레이드, 베어링 균열 문제로 주가가 40%급락했다는 뉴스입니다. 근데 이례적으로 유진투자증권 애널리스트는 국내 기자재업체들이 직접 연관되지 않아서 오히려 기회요인이라고 발빠르게 입장을 내놨습니다. 주말끼고 아침부터.. 더보기 2차전지 양극재회사 엘앤에프 요즘 주식시장은 업종별로 두더지 게임을 하는 듯 합니다. 에코프로 그룹주의 일방적인 독주체제가 끝나고 그 방향성을 다시 잡는 과정에서 혼란이 가중되고는 있지만 곧 결론이 날거라 봅니다. 그런 와중에 반도체, 자율주행, AI, 신재생에너지 풍력, 원전 그리고 조선업 의료미용기기 등 돌아가면서 한번씩 시세를 내는게 진짜 두더지 게임 ㅋㅋ 그래서 지난 포스팅에선 더 올라갈 산업군(반도체, 풍력 등)에는 눌림목시 올라타는 전략을 아니면 아예 하반기에 시세가 나올것 같은 바이오산업을 관심있게 봐야한다고 개인적인 의견도 적어봤습니다. 그런데 아직 2차전지내에서도 결론이 나지 않고 있는 상황인 것을 잊으셔선 안된다고 생각합니다. 공매도 숏커버리지에 의한 과열양상으로 에코프로 관련 주가가 오버슈팅 나온것 아닌가하는 생.. 더보기 반도체 유니셈 한솔케미칼 이엔에프테크놀러지 솔브레인 반도체 산업이 다시 주목받기 시작한 것 같은데 DDR5 팹리스 외주 후공정 (osat)으로 순환매가 도는 것 같습니다. 그래서 거기에 해당하는 종목들은 우선 관심주이기도 하지만 사실 3~4개월 전과 비교해선 가격 부담이 있는 것도 사실입니다. 이런 경우에 반도체 산업에서 어떤 전략이 좋을까요 선발이라는 것은 시장에서 최대수혜주라는 것을 간접적으로 알려준 것인데 우선 소량(3분의 1)을 사놓고 안밀리고 올라가면 그것만 들고 가고 밀릴 때는 추가구매하여 물량을 늘리는 전략을 고려해볼만하고 아님은 전통적인 소재 부품 장비주를 사는 방법도 있다고 봅니다. 반토체의 전통소부장 종목들은 가격변동이 급하진 않지만 거의 삼성전자의 가격변화를 추종하되 변동폭은 훨씬 커서 이익률이 더 좋으므로 반도체 산업의 교과서 같은 .. 더보기 하반기 바이오 : 알테오젠, 셀트리온 삼성바이오로직스 하반기에 주도업종을 논하는 가운데 최근 시세를 내기 시작했지만 아직 한참을 더갈거라 생각한 반도체도 부담을 느낄수 있을 것 같아 가격메리트가 있는 것 같은 바이오 산업 셀트리온을 소개해봤습니다. 하지만 고수님들은 아시겠지만 얘는 신약회사가 아니라 바이오시밀러 전문회사에다가 약간씩 신약파이프라인을 도전한다고 볼수 있습니다. 그런데 이런 방향은 삼성의 바이오로직스와 에피스도 가고 있는 길입니다. 기억하실지 모르겠지만 삼성의 5대 신수종 사업~~~ 하면서 미래먹거리로 삼성이 바이오산업에 입문시 엄청난 사업비를 받고 컨설팅해준 회사의 결론도 캐시카우 역할을 할수 있는 바이오시밀러를 거쳐 그 수익을 발판삼아 신약회사로 부상하라 입니다. 그런 의미에서는 당연히 셀트리온이 이정도에 머물지 않을 거라 생각합니다. 더구.. 더보기 하반기 바이오 전망 : 셀트리온 헬스케어 에코프로비엠 상관관계 셀트리온그룹주 합병 원래는 반도체주가 조금 더 떨어질 것 계산해서 지난번 매도했던 종목들을 추가구매를 하면서 관련종목들을 리뷰할 생각이었으나 오늘 생각보다 강한 시세를 내는 장비주들을 보면서 가격부담이 생길 수도 있겠다는 생각에 이 시점에는 가격메리트가 있는 산업군도 동시에 포스팅해야 의미있는 글이 되지 않을까싶어 서둘러 몇자 적어볼 생각입니다. ^^ 어줍잖은 글이지만 고생하며 읽어주시는 분들께 도움이 되고 싶은 마음에 ㅋㅋ 아무리 좋은 종목도 슈팅이후에는 변동폭이 커서 잘못 들어가면 한동안 마음고생하고 번민하다가 내가 팔면 날라가버리는 것 저도 많이 경험해봤습니다. ^^ 그래서 항상 바닥까진 아니더라도 무릎정도쯤 오는 종목군들도 조금씩 사놓곤 합니다. ^^ 이만 각설하고 ^^; 상반기 에코프로그룹주의 원맨쇼로 인한 2차전.. 더보기 반도체 DDR5장비 관련주 엑시콘 테크윙 지난번부터 계속 DDR5관련된 내용을 다루고 있는데요 사실 검색 포털사이트에 쳐보기만해도 20~30개가 등장합니다. 자세히 보다보면 진짜 DDR5때문에 변화가 있는 종목도 있고 단순히 반도체 업황이 좋아서 그냥 실적이 따라가는 정도인 경우도 있는데 워낙 메모리 분야에 조금씩은 관련이 있어 전통적인 소재 부품 장비 대다수가 엮여서 검색되곤 합니다. 물론 최근 추세와 메모리 현물가와 고정가가 크로스되고 있는 시점을 언급하며 반도체 업황 전체가 최소한 내년까지는 편입해야 할 종목임은 지난번 글에 별도 포스팅했습니다. 그래서 좀더 DDR5에 집중해보면 개인적으로는 완전 새로운 설계와 부품도입으로 인해 신규로 매출이 있어나는 종목이 아비코 전자일 것이라는 언급도 했고 그 다음으로 관련성이 있는 것이 패키징 과정에.. 더보기 신재생에너지 풍력 씨에스윈드 씨에스베어링 sk오션플랜트 사실 전 반도체만큼이나 하반기에 확실히 우상향할 수 있는 분야가 신재생에너지 풍력이라고 봅니다. 원전을 더 중시하시는 분들도 많지만 개인적인 성향상 너무 정부 정책과 관련되서 부담되고 각국마다 호불호가 나뉘는게 많아서 모든 국가와 사회가 통일된 의견을 가진 풍력이 그나마 변동폭은 적지만 레간자처럼 소리없이 우상향하지 않을까 생각했습니다. 그리고 웨스팅하우스의 특허분쟁으로 계속 이슈타는 걸 분석하는 것도 가끔 내가 잘 하고 있는 건지도 헷갈리고 그랬습니다. 그래서 전 지난 1월부터 장이 밀릴때마다 원전은 아주 일부만 그러나 풍력은 혹시 모를 반도체 부진을 대비한 헷지차원에서 많이 구매하곤 했습니다. 물론 쪼들리는 가계형편상 얼마 못 삽니다. 하지만 제가 가진 자본 기준으로는 반도체 다음으로 많은 비중을 싣.. 더보기 반도체DDR5 대표수혜주 : 아비코전자 심텍 티엘비 사파이어래피즈 DDR5 대표수혜주로 꼽히는 아비코전자입니다. 4월말에 기관 외국인의 쌍끌이 매수에 힘입어 장대양봉이 나온 이후 우상향하다가 5거래일 정도 조정을 보이고 있습니다. 저는 사실 저 장대양봉후 17000원부근에서 너무 이격이 심한 것 같아서 일단 한번 매도를 했는데 메모리 산업업황을 생각하면 적당한 때 다시 편입하고 싶어서 최근 조정을 보일 때 살짝 발담구고 있는 중입니다. ^^ 아비코전자는 인덕터와 저항기 등을 생산하는 전자부품업체입니다. 이런 수동소자 등은 주로 휴대폰이나 노트북, 태블릿PC 등에 전통적으로 들어가고 있어서 통상 IT 기기 업황에 기업가치가 연동되는게 정석입니다. 그런데 이게 왜 갑자기 메모리 반도체와 연관되었냐고요 ? 그건 DDR5에서는 그 이전세대에없던 메탈파워인덕터가 들어가게 된게 .. 더보기 이전 1 2 3 4 5 다음
