2023년 상반기 최종정리 하반기 관심업종 담아야할 종목들

2023년 2분기가 끝났습니다.  상반기 마지막 거래일은 살짝 하락으로 끝나나 싶었는데

오후들어 결국은 2차전지가 상승을 주도하는 모습이네요

에코프로가 다시 부활하는건가요 ^^; 시작과 끝을 에코프로주가 ㅋㅋ 

에코프로

 

올해 1분기에는 에코프로 혼자 원맨쇼했고 살짝 2차전지주가 상승을 주도하는 듯 하다가

2분기에는 피부의료미용이 크게 상승하고 

5월부터는 반도체주가 꿈틀했던 시기입니다.

그 이후로는 업종별로 한번씩 순환매하듯 올라가다가도 다시 제자리로 회귀하는 두더지 게임의 지속이었습니다. 

 

그런 상황에서도 전고점 근처에 풍력 대장주 씨에스윈드가 걸쳐있었고  신재생 풍력이 2차전지나 의료기기사업 다음인가 싶었던 시점에 지멘스 발 이슈로 씨에스윈드가 급락하고 씨에스베어링이 급등하는 기이한 현상을 보여줘서 

시세를 주도할 업종인지는 아직 두고봐야 하는 상황입니다. 

 

결국은 투자성향 따라 포트가 달라지겠지만

가능성 높은 후보군들이 많고

유동성은 제한되어 있어 전 업종을 들어올릴수는 없을 것이고

좋아지는 것도 드라마틱하게 달라지긴 보단 장단점이 혼재되어 있어 특정 업종만 유별나게 좋아질 것도 아닌 것 같습니다. 

그리고 그나마 실적이 잘 찍히는  피부미용같은 업종은 급하게 가격상승이 일어났으니

 

그냥 가격대 낮고 하반기계란을 한바구니에 담지만 말면 되는 것 아닌가하는 

즉

업종별로 비율을 정해서 잘 담아야 한다는 원론적인 말만 되풀이 하게되네요

 

그냥 상반기 총정리후 하반기 주도업종과 개인적으로 좋아서 포스팅했거나 앞으로 계속 할 예정인 업종만 줄여서 언급하고  추후 하나씩 언급해보는 시간을 가져볼까 합니다. 

 

여전히 2차전지 : 엘앤에프  대주전자재료, 천보 , 피엔티         (양극재 에코프로와 동박관련 업종은 전 무조건 패스 패스)

반도체  :  전통의 소부장이 가장 가격메리트가 있다고 봐서 엑시콘, 테크윙, 이엔에프테크놀러지,

                                                                                                           유니셈  피에스케이, 케이씨텍

                다음으로는 디자인하우스 : 에이디테크놀러지 가온칩스

                1차 시세가 나왔으나 아직 더 갈것 같은 DDR5 :  티엘비  아비코전자

                시스템  반도체 패키징 : 엘비세미콘  (하나마이크론이 관심이었으나 너무 가버린 것 같아서 )  

신재생에너지 풍력 : 씨에스윈드, 씨에스베어링, sk오션플랜트 

              (예전에는 신재생에 태양광도 늘 포함되어 풍력하고 같이 논해서 전 한화솔루션을 매우 좋아했지만 지금은 공급과잉이슈의 진위가 잘 파악되지 않고 있고  원재료 가격하락요인과 모듈가 하락요인이 맞물려 비용절감요인과 판가인하요인이 혼재되어 있어 은 하반기 상황을 좀더 확인하고 들어가거나 추매하는 것이 좋을 듯 합니다. )

 

바이오 : 셀트리온그룹주, 알테오젠, 레고켐바이오, 오스코텍 ( 사실 바이오는 제가 잘 몰라서 ^^  실전에선 셀트리온아니면 알테오젠 정도만)

원전 : 두산에너빌리티

조선업 : 현대미포조선, 세종중공업, 국도화학, 대양전기공업, 동방선기 (HSD엔진이 가장 좋아보이는데 벌써 가격이 올라가서 )

 

해넘어가기전에는 수소업종도 담아야 되지 않을까 합니다.

그래서 효성첨단소재가 최근 실적 컨센서스 하회로 급락하니 관심이 가고 하락추세이나 언제가 빛을 다시 보지 않을까하는 두산퓨어셀 정도가 관심이 갑니다. 

 

역시 매수매도에 대한 권유글 아니고요

업종에  대한 뷰나  관심도나 실적 방향에 대한 언급 모두 여러가지 자료를 참조하나

지극히 제 개인적인 의견을 적은 것이니  즐겁게 산업공부하시면서 한번씩 적어보는 아마츄어 글임을 밝히고

혹시 처음 경제공부하시는 분들에게는 하나의 분석틀정도로  이해해주세요. 제 블로그니까요 ^^