반도체 DDR5관련 티엘비 아비코전자 (수동부품) 심텍, 대덕전자 (반도체 기판) 엑시콘, 테크윙 ISC (검사장비)

지난 몇개월동안 코스닥지수 상승은 2차전지가 이끌었고 그 중에서도 에코프로 관련주들이 이끌었습니다.  엔솔이나 삼성SDI 그리고 sk이노와도 연관된 아주 우수한 기업체임은 분명하나 단기간에 너무 많이 올르고 각종 사건  그리고 최근에 고점논란의 각종 보고서가 나온이후 하락후 횡보를 보이고 있으니 이후의 시세는 어디로 갈지가 중요한 시기입니다. 
방향은  크게보면
1.  2차 전지내부안에서 순환매가 될 것이다
2. 다른 업종으로 자금이 이동할 것이다 인데

전 개인적으로 2번항목으로 반도체산업이 들어갈 것이라고 판단하고 있습니다.  그에 대한 여러가지 환경변화는 지난 글을 참조해 보시면 좋을 것 같습니다. 

 반도체 업황의  전반적인 얘기는 여기에 링크를 거는 걸로 하고

이제부턴  개별업종 얘기를 해볼까합니다, 

DDR5로의 변화에 수혜를 받을 것이라고 2~3년전부터 말이 나오고 있었던 종목은 여러개가 있는데  그 중에서 가장 대표적인 기업은 
1. 아비코전자  (수동부품)
2. 심텍, 대덕전자 (반도체 기판)
3. 엑시콘, 테크윙 ISC  (검사장비)
정도가 언급되었습니다. 

전 개인적으로 아비코전자의 수동부품이 진짜 DDR5이 들어가는게 확인되지가 않아서 조심스럽게 리포트나 각종 기사를 추적관찰해봣는데 여러 정황이나 그리고 최근의 가격변동폭을 보니 아비코전자의 수동부품은 삼성잔자 메모리반도체에 공급되는게 맞는 것 같다는 생각이 듭니다.  그리고 요즘은 명실공히 DDR5 최고 수혜주로 분류하는게 맞다는 생각이 듭니다. 그래서 초창기에는 의심이 들어 정말 얼마 사놓지 않았는데 요즘 가격조정이 오면 더 추매를 해놓을까 고민중입니다. 

사실 전 이 쪽보단 좀더 반도체 기판에 좀더 확신을 가지고 있었는데 그러다 보니  자연히 심텍을 초창기에는 매매를 했었고 지금은 티엘비에 관심을 가지고 있는 편입니다.  DDR5에 대한 시장분석이 점점 깊어지면서 기판의 대장은 티엘비라는 결론이 나오더라고요^^ (물론 개인적인 판단이니 오해는 없길바랍니다.)

티엘비는 대덕전자에서 분사되어 설린된 PCB(인쇄회로기판)제조업체인데  DDR5 모듈조립부분에  강자인 업체입니다. 연초에는 인쇄회로기판의 업황이 안좋아서 전반적인 수익성이 악화되어 목표주가 하향리포트가 나오며 굉장한 하락을 했었는데요 전 그 때도 조만간 사파이어래피즈가 출시될 건데  그리고 반도체 불황의 정점도 좀더 기다리면 끝날텐데 역시 기관투자자들의 생각은 개미들과 틀리구나 하면서 그냥 보유중인건 좀버하고  오히려 계좌바꿔서 조금씩 물량도 늘렸습니다. 
그래도 6개월도 안되서 가격이 계속상승하는 걸 보면 애널들의 분석은 그리 긴 안목으로 하는 건 아니지 않나 싶습니다. 

어쨌든 판단은 각자의 몫이니 이쯤 각설하고 ^^;

 

 

5월18일 19쯤의 갭상승은 외국인 기관의 쌍끌이 매수에 의한 것이고 특히 기관은 약 1달가량 순매수한 거래량이 매도량보다 큰 걸보면  이번 추세상승은 쉽게 끝나지 않을거란 생각이 듭니다 

가격은 속일수 있었도 거래량은 속이지 못한다는 격언이 저도 요즘들어 와닷습니다. 

그래도 아무리 좋은 종목이라도 계속 상승만 할 수는 없으니 얼마저 이격이 생긴 지점에서 매도처리하고 요즘 며칠 떨어지는 데서 몇일동안 매도만큼 다시 매수하고 있습니다.  전 이런 날들이 오히려 기분좋게 매수하는 날입니다.

물론 고점에서 다시 사는 것 아니냐는 비판이 있을 수 있지만 전 정말 확실한 종목이고 산업이 장기 우상향일 것 같을땐
저 고점 저항선에서 팔고나서 적당한 물량 다시 채워넣고 그러다 하락하면 다시 집중매수하는 전략을 구사합니다. 

개인적으로 아직도 더 갈 것이라는 데 한표를 던지며

티엘비는 이런 공략이 가능한 반도체 업종이지 않을까해서 주저리주저리 써봤습니다. ^^

 

글이 길어지니 다른종목은 다음번에 ^^;

 

( 절대 매수 매도 권유글 아니고요  제 개인적인 생각이나 분석을 그냥 나열한 것입니다.

투자시에는 본인 책임하에  적극적이고 다양하게  분석하고 임하시기 바랍니다. )