당연한 얘기로 아시는 전문가들도 많겠지만 저는 거래량의 증가를 동반한 가격의 변화는 업종의 추세 변화를 의미할 때가 많다는 것을 오랜 경험을 통해 최근에야 몸소 느끼는 바입니다. 우리가 바닥 또는 고점에서 거래량을 동반하여 급등 또는 급락할 경우는 매우 주의 또는 조심해야 하는 이유가 저점 또는 고점의 신호일 수 있기 때문입니다.
그래서 하루에 거래량이 급증하는 종목을 체크해 보는 것은 매수매도의 기본입니다.
10일 평균 대비 거래량이 급증한 종목을 보겠습니다.
1. 반도체 : sk하이닉스 HPSP ISC 에스앤에스텍 네오셈 이오테크닉스
# PCB기판 반도체 기판 : 대덕전자 코리아써키트 삼성전기 해성디에스 태성 심텍
IT 전기 전자 분야는 폭이 워낙 넓어서 설명의 편의상 좀 더 세분화해보는 게 좋을 것 같습니다.
오늘도 단연 반도체 분야가 강세였던 하루입니다. 엔비디아 발 AI생성형 반도체에 대한 시장의 강한 관심을 지속되고 있고 국내에서는 엔비디아에 HBM을 단독 납품하고 있는 sk하이닉스와 그와 관련된 장비주로 분류되는 HPSP 이오테크닉스가 나오고 있습니다. 이미 한미반도체도 너무 많이 올라갔고 2등 주자들도 오늘의 급등으로 부담스러운 가격대로 진입하는 것 같습니다.
네오셈은 작년부터 국내 반도체 기업 양사에 장비를 납품하기 위한 테스트 과정을 다 마친 상태라 증설에 따른 양산 기대감이 크고 의미있는 매출실적을 기록할 확률이 매우 크다고 하더니 오늘 상한가에 가까운 모습을 보였습니다.
EUV 장비 부품주로 주목을 받던 에스앤에스텍이 다시 거래량을 동반하고 움직이는 건 실적이 이를 바쳐주는 지는 검토해 봐야겠습니다. 기존의 블랭크마스크 산업은 그렇다 치더라도 EUV용 펠리클 납품은 아직 확인된 바는 없지만 최근 투과율이 90~92% 까지 끌어올렸다는 기사가 나왔습니다. 단순히 국내기업이어서 기대감만 가지게 하는 게 아니라 실제로 업계 최고의 실력으로 소재 부품의 국산화가 이루어지길 응원합니다.
HBM으로 촉발된 반도체 후공정 과정이 드디어 회로기판쪽으로도 관심을 돌리고 있는 분위기입니다. 근데 너무 과열된 느낌이 드는 게 반도체 기판과 연관성이 매우 깊은 대덕전자나 심텍 삼성전기 등은 그렇다 치더라도 코리아써키트나 태성 같은 기업들도 수혜주인 줄은 잘 모르겠습니다. 좀 더 정밀한 분석이 필요할 듯합니다.
해성디에스는 편의상 반도체 기판PCB쪽으로 분류했지만 금일 현대오토에버나 현대모비스가 움직인 것 보면 자율주행 및 차량 관련 기술주로 인한 상승이지 싶습니다.
# 전기전자부품 : 신성델타테크 아남전자
전반적인 전자업종의 시황이 좋아지는 걸 암시하는 지 신성델타테크와 아남전자의 거래량이 동반한 상승이 있습니다. 사실 신성델타테크는 워낙 LG그룹과 연관성이 깊어 LG전자 LG에너지솔루션의 실적이 좋아진다고 하면 같이 못 갈 이유가 없는 업체입니다. LG전자가 기존 가전뿐 아니라 마그나와의 전장사업도 순풍이 불고 있는 요즘 좀 더 관심을 기울일 필요가 있지 않을까 싶습니다. LG에너지솔루션의 업황이야 대다수의 분들이 공감하는 바이니 더 언급하지 않겠습니다.
# 2차전지 DI동일 포스코스틸리온 포스코엠텍 제이오
여전히 에코프로의 추세가 살아있고 2분기는 전 세계의 모든 2차 전지의 재고조정과정으로 인한 실적부진이지 업황에는 아무 문제가 없는 상황입니다. 다만 주가의 흐름은 다른 얘기라 에코프로가 기존 100만 원 황제주를 탈환 후 지속할지 아니면 횡보로 인한 동일업종 내 순환매가 일어날지 타업종 간 순환매가 일어날지는 여전히 관심 있게 지켜볼 부분입니다.
최근에는 워낙 반도체가 강하고 조선업종도 실적을 동반하며 상승하고 신재생에너지의 풍력은 더 말할 것도 없어서
저는 개인적으로 하반기에는 2차전지는 횡보 흐름이 나머지 종 타업종으로 순환매가 한동안 돌아야 맞지 않나 싶습니다. \
에코프로의 대상승 자금이 타업종(반도체, 조선, 풍력, 바이오 등)을 순환매식으로 들어 올린 후
충분한 기간 조정후 2차 전지 내 에코프로 대비 저평가 종목(엘앤에프, 대주전자재료, 천보, 나노신소재 등)과 장비주들의 재상승이 나오는 분석이 와닿습니다.
# 차량 및 자율주행 : 현대모비스 현대오토에버
미래산업의 한축이 자율주행인 데 아직 해결해야 할 기술 분야가 많아서 아직 잘 살펴봐야 할 것 같습니다. 차량도 점점 전자기기화 되어 가고 있는 추세라 차량용반도체와 자율주행 그리고 카인포테인먼트 산업이 어떻게 융합될 지 잘 지켜봐야 될 것 같습니다.
# 바이오 제약 : JW중외제약
# 곡물 사료 : 한일사료 누보
# 기타 : 솔루엠
